EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 140.22 90.60 49.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03 -0.04 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 -0.01 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.19 51.21 -4.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 243.94 157.22 86.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -23.86 -2.97 -20.89
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -17.78 -25.08 7.31
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 -1.65 1.55
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -78.59 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.85 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 2.49 0.28
    เงินปันผลรับ
    		 -2.80 -3.17 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.21 -3.72 1.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.65 15.57 11.08
    334487
    		 280.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.76 12.10 -15.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.27 4.07 10.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 9.87 -15.69
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.01 17.25 -17.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 -0.14 1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.62 -85.42 129.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.25 0.00
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.97 -1.40 -1.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.31 -0.04 -1.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 3.82 -3.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 380.85 240.55 140.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.35 -26.81 12.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 366.51 213.75 152.76
    		2.56 -2.31 4.87
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 60.00 -29.21 89.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -230.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 63.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -29.21 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
    		 -4.63 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.09 4.05 14.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 0.00 -23.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.71 -23.45 21.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -319.92 -150.00 -169.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.28 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.82 -1.05 -4.76
    รับเงินปันผล
    		 2.80 3.17 -0.37
    รับดอกเบี้ย
    		 1.85 20.19 -18.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -498.26 -137.27 -360.99
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 30.00 8.30 21.70
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 85.76 0.00
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.57 -40.91 -47.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.17 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -83.77 -90.14 6.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 700.00 600.00 100.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 45.33 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -58.80 -31.23 -27.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 628.81 -423.47 1,052.28
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 497.06 -346.99 844.06
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.94 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 493.12 -346.99 840.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 814.96 885.54 -70.58
    บวก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,308.08 538.55 769.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.68 50.06 -45.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.42 43.16 -23.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.88 0.54 2.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,612.05 1,753.52 -141.47
    การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
    		 2.75 0.00