EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 303.97 345.79 -41.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 470.07 476.99 -6.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.70 2.93 -0.24
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 0.61 1.23 -0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.61 -1.88 1.28
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.89 -5.29 11.18
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.47 -6.75 3.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 19.03 17.25 1.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.80 -17.98 15.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.67 -9.67 -9.99
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -12.70 -3.97 -8.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.66 -3.81 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.33 60.90 3.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 822.72 856.10 -33.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 159.41 -182.15 341.56
    ลูกหนี้อื่น
    		 -67.05 -14.42 -52.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.16 -237.79 289.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.38 -37.06 59.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 6.78 -0.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -61.04 155.69 -216.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 63.22 166.11 -102.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.35 -23.46 24.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 0.32 -1.95
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.64 -11.70 5.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 990.78 678.43 312.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.83 -58.61 -4.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.64 -38.27 -10.36
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 15.62 12.85 2.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 894.93 594.39 300.54
    		21.35 8.33 13.02
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -32.89
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -5.01 4.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -269.04 -337.73 68.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 22.76 11.97 10.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.70 -3.82 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.61 3.11 -1.49
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 8.33 21.35 -13.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 12.70 3.97 8.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.38 -306.48 46.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -206.19 -76.84 -129.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.67 133.19 -81.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -210.56 -300.59 90.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.23 -17.14 -0.09
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -5.15 -1.95 -3.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -162.55 -81.29 -81.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -550.01 -344.62 -205.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -28.27 -25.54 -2.73
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 56.27 -82.25 138.52
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.43 1.35 -0.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.70 -80.90 137.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 617.26 671.56 -54.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 673.96 590.66 83.30
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 9)
    		 -247.88 -333.30 85.43
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -21.14 -4.26 -16.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.18 0.15
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 9)
    		 19.64 5.82 13.82
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
    		 -0.35 -0.60 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.47 6.75 -3.28
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 14.44 24.70 -10.26
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -6.12 -3.50 -2.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 27.72 16.13 11.59