EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 345.79 140.60 205.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 476.99 498.38 -21.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.93 4.52 -1.58
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 1.23 4.69 -3.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.88 -4.85 2.97
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.29 7.19 -12.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.35 4.03 -3.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.75 -16.29 9.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 17.25 20.74 -3.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.98 -14.77 -3.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.67 -16.69 7.02
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -3.97 -2.72 -1.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.81 -1.51 -2.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 60.90 52.89 8.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 856.10 676.22 179.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -182.15 13.25 -195.40
    ลูกหนี้อื่น
    		 -14.42 37.43 -51.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -237.79 -242.93 5.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.06 -10.82 -26.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.78 -25.48 32.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 155.69 -11.28 166.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 166.11 91.77 74.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.46 -9.45 -14.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 1.13 -0.81
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.70 -10.49 -1.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 678.43 509.35 169.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.61 -50.60 -8.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.27 -30.69 -7.59
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 12.85 45.04 -32.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 594.39 473.10 121.28
    		4.80 21.35 -16.55
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -337.73 -256.64 -81.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 11.97 19.54 -7.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.31 -0.48 -0.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.82 -1.39 -2.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.11 0.81 2.30
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 21.35 4.80 16.55
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 3.97 2.72 1.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -306.48 -216.69 -89.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -76.84 -437.21 360.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 133.19 570.82 -437.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -300.59 -270.82 -29.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.14 -17.85 0.72
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -1.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -81.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -344.62 -155.07 -189.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -25.54 -16.15 -9.39
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -82.25 85.19 -167.44
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.35 0.00 1.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.90 85.19 -166.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 671.56 583.20 88.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 590.66 668.39 -77.73
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
    		 -333.30 -276.33 -56.97
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.26 19.28 -23.54
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 0.41 -0.59
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
    		 5.82 7.77 -1.95
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
    		 -0.60
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.75 11.76 -5.02
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 24.70 10.49 14.21
    เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.50 -5.69 2.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 16.13 19.81 -3.68