EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
199.52 | 201.37 | -1.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
313.71 | 318.09 | -4.39 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 1.99 | -0.19 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.68 | 0.86 | -0.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.12 | -1.09 | -0.04 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.55 | -5.38 | 8.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.35 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.99 | -2.10 | 0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
13.09 | 11.27 | 1.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.08 | -9.37 | 7.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.47 | -8.11 | -2.36 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.45 | -2.05 | -3.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.92 | -2.92 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.62 | 39.06 | 5.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
552.93 | 542.13 | 10.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
67.20 | -332.29 | 399.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.33 | -16.92 | -14.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.31 | -261.69 | 335.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.61 | -26.12 | 56.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.83 | 7.09 | -3.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-67.53 | 321.40 | -388.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
36.56 | 144.79 | -108.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | -14.98 | 13.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 0.01 | -1.66 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.87 | -8.67 | 2.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
657.09 | 354.75 | 302.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.90 | -37.41 | -6.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.30 | -22.27 | -10.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
15.62 | 12.85 | 2.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
596.51 | 307.92 | 288.59 |
| 14.05 | 7.15 | 6.90 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-6.01 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-202.31 | -225.78 | 23.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.90 | 4.83 | 2.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -3.00 | 2.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.14 | 2.14 | -1.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
7.15 | 14.05 | -6.90 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
5.45 | 1.99 | 3.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-188.20 | -206.09 | 17.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.98 | 87.91 | -106.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
42.40 | 96.93 | -54.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-153.37 | -196.73 | 43.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.64 | -10.97 | -0.67 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-5.15 | -1.45 | -3.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.38 | -81.29 | -27.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-255.12 | -105.60 | -149.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-57.81 | -27.59 | -30.22 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
95.38 | -31.36 | 126.74 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.10 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
95.42 | -31.25 | 126.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
617.26 | 671.56 | -54.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
712.68 | 640.30 | 72.37 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-174.04 | -230.85 | 56.82 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.21 | 5.12 | -33.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
5.26 | 2.98 | 2.28 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
|
-0.35 | -0.25 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.99 | 2.10 | -0.11 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
7.15 | 14.05 | -6.90 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
5.68 | 11.30 | -5.62 |