EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
201.37 | 109.13 | 92.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
318.09 | 332.03 | -13.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.99 | 3.05 | -1.06 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.86 | 0.71 | 0.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.09 | -0.68 | -0.41 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.38 | 7.47 | -12.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.35 | 3.95 | -3.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.10 | -5.45 | 3.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
11.27 | 14.44 | -3.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.37 | -7.15 | -2.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.11 | -14.03 | 5.92 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.05 | -1.82 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.92 | -0.64 | -2.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.06 | 35.54 | 3.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
542.13 | 476.56 | 65.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
-332.29 | -113.29 | -219.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-16.92 | -18.16 | 1.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-261.69 | -188.51 | -73.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.12 | -6.29 | -19.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.09 | 5.66 | 1.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
321.40 | 238.66 | 82.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
144.79 | 60.77 | 84.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.98 | -5.78 | -9.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.74 | -0.74 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.67 | -7.03 | -1.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
354.75 | 443.34 | -88.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.41 | -33.39 | -4.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.27 | -18.80 | -3.46 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
12.85 | 45.04 | -32.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
307.92 | 436.19 | -128.27 |
| 4.80 | 14.05 | -9.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-225.78 | -121.80 | -103.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.83 | 10.06 | -5.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.31 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.00 | -1.35 | -1.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.14 | 0.65 | 1.49 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14.05 | 4.80 | 9.25 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
1.99 | 1.82 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-206.09 | -95.79 | -110.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
87.91 | -42.52 | 130.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
96.93 | 130.90 | -33.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-196.73 | -147.18 | -49.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.97 | -11.66 | 0.69 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-1.45 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-81.29 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.60 | -70.46 | -35.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-27.59 | -25.82 | -1.77 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-31.36 | 244.11 | -275.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | -0.10 | 0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.25 | 244.00 | -275.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
671.56 | 583.20 | 88.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
640.30 | 827.20 | -186.90 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-230.85 | -129.67 | -101.18 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.12 | 8.13 | -3.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.26 | 0.21 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
2.98 | 7.03 | -4.05 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
|
-0.25 | -0.51 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.10 | 3.55 | -1.45 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
14.05 | 7.68 | 6.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
11.30 | 17.63 | -6.33 |