EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
72.10 | 134.03 | -61.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
144.16 | 153.55 | -9.39 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 0.90 | 0.50 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.52 | -0.28 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.58 | 0.87 | 3.71 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.38 | -0.60 | -0.78 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.06 | -0.58 | 0.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.01 | 7.89 | -1.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.67 | -1.68 | 0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.59 | -0.56 | -4.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.11 | -2.14 | -0.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.02 | 13.65 | -1.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.83 | 317.84 | -88.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
-146.96 | -117.42 | -29.55 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | 1.14 | -6.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.43 | -23.64 | -34.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.32 | 0.80 | 17.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 6.61 | -3.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
69.66 | 139.84 | -70.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.24 | 24.42 | 11.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.91 | -12.01 | 3.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 2.28 | -2.42 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.84 | -1.88 | -11.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.73 | 337.97 | -214.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.26 | -13.02 | 1.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.26 | -11.28 | 1.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
18.42 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.64 | 313.68 | -193.04 |
| 4.70 | 8.23 | -3.53 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-6.50 | -0.02 | -6.49 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
6.50 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
13.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-122.57 | -98.80 | -23.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.05 | 1.78 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -0.04 | -1.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.46 | 0.58 | 1.88 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
8.23 | 4.70 | 3.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-97.91 | -91.80 | -6.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-141.96 | -195.17 | 53.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
34.93 | 16.84 | 18.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-81.06 | -197.58 | 116.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.33 | -6.36 | 1.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.42 | -382.27 | 188.85 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.69 | -4.40 | 60.10 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-115.00 | -164.79 | 49.79 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-114.98 | -164.75 | 49.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
735.79 | 754.88 | -19.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
620.81 | 590.13 | 30.68 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-103.68 | -97.14 | -6.53 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.89 | -1.49 | -17.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.16 | 0.16 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
2.11 | 1.19 | 0.92 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | 0.58 | -0.65 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
8.23 | 5.18 | 3.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
12.24 | 7.18 | 5.06 |