EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 134.03 98.00 36.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 153.55 156.28 -2.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.90 0.91 -0.01
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 0.52 0.10 0.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.87 -1.23 2.10
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.60 0.72 -1.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 12.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.58 -0.03 -0.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 7.89 7.03 0.86
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.68 0.08 -1.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.56 -4.65 4.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.14 -1.13 -1.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.65 24.27 -10.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 317.84 280.35 37.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -117.42 -37.44 -79.97
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.14 -18.87 20.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.64 -19.09 -4.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 10.01 -9.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.61 -4.22 10.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 139.84 32.82 107.02
    เจ้าหนี้อื่น
    		 24.42 23.88 0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.01 -2.67 -9.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.28 -0.76 3.04
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.88 -3.73 1.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.97 260.29 77.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.02 -24.25 11.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.28 -13.55 2.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.68 238.10 75.58
    		2.96 4.70 -1.75
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -98.80 -130.08 31.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.78 2.96 -1.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.19 0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.58 0.49 0.08
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 4.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91.80 -126.96 35.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -195.17 -96.44 -98.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 16.84 10.80 6.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -197.58 -73.58 -124.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.36 -6.14 -0.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -382.27 -165.36 -216.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.40 -6.09 1.69
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -164.79 -60.32 -104.47
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 -1.42 1.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -164.75 -61.74 -103.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 754.88 617.26 137.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 590.13 555.52 34.61
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
    		 -97.14 -98.08 0.94
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.49 -32.02 30.52
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.16 0.02 -0.18
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
    		 1.19 2.93 -1.73
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.58 0.03 0.55
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 5.18 4.80 0.38
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.48 -4.80 4.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 7.18 4.33 2.86