EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
98.00 | 84.97 | 13.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
156.28 | 160.01 | -3.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | 1.01 | -0.10 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.53 | -0.44 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.23 | -1.77 | 0.55 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.72 | -1.38 | 2.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.35 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -1.04 | 1.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
7.03 | 6.06 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -0.49 | 0.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.65 | -2.00 | -2.65 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.13 | -1.21 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.27 | 18.94 | 5.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
280.35 | 264.14 | 16.21 |
ลูกหนี้การค้า
|
-37.44 | -195.62 | 158.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.87 | 0.05 | -18.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.09 | -145.93 | 126.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.01 | -14.58 | 24.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | 4.68 | -8.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.82 | 214.36 | -181.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
23.88 | 74.94 | -51.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -10.43 | 7.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.58 | -0.18 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.73 | -3.73 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.29 | 187.30 | 72.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.25 | -18.02 | -6.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.55 | -11.48 | -2.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
15.62 | 12.85 | 2.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.10 | 170.64 | 67.46 |
| 2.35 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-130.08 | -131.53 | 1.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.96 | 2.49 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -2.76 | 2.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.49 | 1.24 | -0.75 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.35 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-126.96 | -128.20 | 1.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-96.44 | -83.91 | -12.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.80 | 61.20 | -50.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.58 | -96.53 | 22.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.14 | -5.82 | -0.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.36 | -125.06 | -40.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-6.09 | -9.94 | 3.85 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.32 | -92.56 | 32.25 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.42 | 0.24 | -1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-61.74 | -92.33 | 30.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
617.26 | 671.56 | -54.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
555.52 | 579.23 | -23.71 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-98.08 | -147.68 | 49.60 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-32.02 | 16.19 | -48.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
2.93 | 1.45 | 1.48 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 1.04 | -1.01 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
4.80 | 6.85 | -2.05 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-4.80 | -4.50 | -0.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
4.33 | 7.62 | -3.29 |