EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 84.97 73.50 11.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 160.01 165.12 -5.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.01 1.47 -0.46
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 0.53 0.58 -0.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.77 1.37 -3.14
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.38 2.81 -4.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.35 0.51 -0.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.04 -0.74 -0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 6.06 7.43 -1.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.49 -7.49 7.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.00 -7.69 5.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.21 -0.18 -1.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.94 17.77 1.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.14 254.45 9.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -195.62 -186.37 -9.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.05 11.42 -11.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.93 -34.21 -111.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.58 -0.04 -14.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.68 3.80 0.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 214.36 184.76 29.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 74.94 47.41 27.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.43 -2.10 -8.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.58 -1.17
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.73 -4.18 0.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.30 275.52 -88.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.02 -16.74 -1.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.48 -6.75 -4.73
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 12.85 45.04 -32.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.64 297.06 -126.42
    		5.88 2.35 3.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -131.53 -48.45 -83.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.49 5.88 -3.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.76 -0.68 -2.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.24 0.05 1.20
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.20 -43.20 -85.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -83.91 -66.66 -17.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 61.20 33.44 27.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -96.53 -64.87 -31.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.82 -6.18 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.06 -104.26 -20.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -9.94 -14.72 4.78
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -92.56 134.88 -227.45
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.24 -0.04 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -92.33 134.84 -227.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 671.56 583.20 88.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 579.23 718.04 -138.81
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
    		 -147.68 -47.36 -100.32
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.19 -1.08 17.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
    		 1.45 5.14 -3.69
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.04 0.74 0.30
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 6.85 6.78 0.07
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -4.50 -6.78 2.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 7.62 15.41 -7.79