EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6,381.64 | 7,883.14 | -1,501.50 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-41.36 | -516.73 | 475.36 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
23,666.12 | 21,537.61 | 2,128.52 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
38.80 | 52.95 | -14.15 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
441.62 | 444.19 | -2.57 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
190.13 | 196.22 | -6.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
146.28 | 211.89 | -65.60 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.03 | 0.18 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.97 | 26.50 | -25.52 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
0.00 | -623.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.65 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.21 | -7.87 | -2.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.24 | -0.02 | -1.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-485.70 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
622.40 | 1,246.54 | -624.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
7.18 | 2.64 | 4.54 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -39.50 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-9.98 | -34.95 | 24.97 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-125.80 | 18.20 | -144.01 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.00 | 0.09 | 19.92 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
104.55 | 15.30 | 89.25 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
44.23 | 39.20 | 5.03 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
23.66 | 38.00 | -14.34 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
0.00 | 102.43 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
5.03 | 4.58 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.99 | 20.54 | -10.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,122.23 | -389.88 | -732.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.38 | -14.51 | -4.86 |
เงินปันผลรับ
|
-14.04 | -2.62 | -11.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-309.22 | -240.81 | -68.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
424.42 | 509.28 | -84.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,942.38 | 30,479.38 | -537.00 |
| 0.00 | 603.04 | -603.04 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.24 | -124.87 | 104.63 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-23,119.09 | -33,024.07 | 9,904.97 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
2,219.31 | 1,323.12 | 896.18 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
19.72 | 39.38 | -19.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
803.30 | -1,042.25 | 1,845.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-266.70 | -406.36 | 139.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
545.13 | 481.01 | 64.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
4,939.76 | 7,261.17 | -2,321.40 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-1,334.47 | -550.65 | -783.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.16 | -182.14 | 246.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.58 | -171.02 | 232.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,854.83 | 4,082.70 | 9,772.13 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.46 | 113.32 | -97.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,527.37 | -1,400.47 | -126.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,342.92 | 2,795.55 | 9,547.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
489.87 | -610.94 | 1,100.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3,507.46 | -1,852.45 | -1,655.01 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,136.21 | 1,865.30 | 270.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.28 | -51.34 | 37.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,927.29 | -4,430.59 | 2,503.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-107.62 | -76.53 | -31.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -731.93 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-622.57 | -117.97 | -504.60 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
4,569.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-607.66 | -503.68 | -103.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,334.92 | -1,061.31 | -273.61 |
เงินสดรับจากการขายและรับชำระคืนสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
708.36 | 395.36 | 313.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
0.00 | 1,149.91 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
14.71 | 8.07 | 6.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
249.81 | 198.62 | 51.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
682.96 | -5,706.92 | 6,389.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
422.73 | 5,673.71 | -5,250.98 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
445.00 | -890.00 | 1,335.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
9,834.15 | 10,512.85 | -678.70 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
0.00 | -103.28 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,201.36 | -9,931.33 | -1,270.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 15,800.00 | -9,800.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-34.03 | -95.57 | 61.54 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-9,073.80 | -12,040.00 | 2,966.20 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -1.90 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-3,576.29 | -3,459.15 | -117.14 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-238.89 | -263.14 | 24.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,878.80 | -3,348.32 | 469.52 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-409.87 | -408.75 | -1.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
754.15 | 1,418.76 | -664.61 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 65.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-412.48 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-613.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,983.09 | 2,929.47 | -13,912.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
60.22 | 132.40 | -72.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,103.01 | 150.49 | 1,952.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,810.17 | 2,659.68 | 150.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,913.18 | 2,810.17 | 2,103.01 |
zero
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2,947.77 | 2,896.51 | 51.26 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
902.16 | -27.95 | 930.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
71.78 | 40.69 | 31.09 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
195.46 | -417.26 | 612.72 |