EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,646.29 | 5,189.39 | -1,543.10 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -385.85 | |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
13,905.86 | 17,138.85 | -3,233.00 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.18 | 22.53 | 2.65 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
422.79 | 322.10 | 100.69 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
127.92 | 148.59 | -20.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
13.93 | 140.93 | -127.01 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.46 | 0.21 | 4.25 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.25 | 0.97 | 4.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.50 | 0.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.23 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-134.43 | 0.00 | -134.43 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
357.68 | 513.63 | -155.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-9.03 | 26.80 | -35.83 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-7.44 | -7.47 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-60.38 | -107.10 | 46.72 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.56 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.05 | 32.32 | 5.73 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
10.79 | 21.96 | -11.17 |
โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
-60.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
|
0.95 | 3.36 | -2.40 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.87 | 8.33 | -0.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-383.07 | -739.75 | 356.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.21 | -15.25 | -17.95 |
เงินปันผลรับ
|
-21.02 | -8.12 | -12.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-376.80 | -208.49 | -168.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
455.78 | 203.82 | 251.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,937.25 | 22,404.59 | -4,467.35 |
| 2.57 | 359.40 | -356.84 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
249.49 | -30.69 | 280.17 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-8,713.47 | -18,873.90 | 10,160.43 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
103.08 | 1,672.77 | -1,569.69 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-162.23 | 15.72 | -177.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-514.65 | 388.10 | -902.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-208.69 | -197.43 | -11.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
314.70 | 351.81 | -37.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 4,939.76 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
1,384.74 | -762.73 | 2,147.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-828.49 | -202.50 | -625.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.13 | -11.04 | -17.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,533.58 | 9,694.47 | -160.89 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
43.90 | 2.19 | 41.71 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,035.88 | -1,383.63 | 347.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,541.61 | 8,313.03 | 228.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
66.66 | 643.60 | -576.94 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,557.50 | -2,170.35 | 612.85 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
467.10 | 1,364.45 | -897.35 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -14.28 | 14.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-405.19 | -1,344.64 | 939.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-24.70 | -44.85 | 20.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.73 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
130.64 | -592.43 | 723.07 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-155.50 | -500.94 | 345.44 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-691.77 | -930.38 | 238.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
621.85 | 514.84 | 107.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.06 | -0.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
321.12 | 169.10 | 152.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,871.36 | -2,657.70 | 786.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-2,341.25 | -733.17 | -1,608.08 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
2,592.00 | -410.00 | 3,002.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,198.60 | 7,589.05 | -2,390.45 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,791.79 | -8,797.66 | 2,005.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-44.94 | -34.03 | -10.91 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-8,508.48 | -4,173.80 | -4,334.68 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,159.18 | -2,713.78 | 554.59 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-148.80 | -175.98 | 27.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
5,000.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-58.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-330.37 | -307.54 | -22.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,262.06 | -2,878.80 | 616.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
69.85 | 660.64 | -590.79 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,817.25 | -5,975.05 | 157.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-168.72 | -303.52 | 134.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
684.29 | -623.24 | 1,307.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,913.18 | 2,810.17 | 2,103.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -7.54 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,597.47 | 2,179.39 | 3,418.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,827.91 | 2,313.07 | -485.15 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,276.07 | 939.50 | 336.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.40 | 71.78 | -63.38 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-147.96 | 14.91 | -162.88 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,139.31 | 0.00 |