EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
5,189.39 | 6,161.90 | -972.51 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-385.85 | -357.93 | -27.92 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
17,138.85 | 15,187.60 | 1,951.25 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.53 | 44.40 | -21.86 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
322.10 | 340.44 | -18.34 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
148.59 | 146.69 | 1.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
140.93 | 161.97 | -21.04 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.02 | 0.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.97 | 20.12 | -19.15 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
0.00 | -623.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.50 | -7.78 | 7.29 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.23 | 0.00 | -1.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
513.63 | 1,089.23 | -575.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
26.80 | 0.89 | 25.91 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-7.47 | -29.97 | 22.50 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-107.10 | 22.60 | -129.71 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
104.56 | 0.95 | 103.61 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.32 | 23.12 | 9.20 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
21.96 | 34.74 | -12.78 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
0.00 | 50.98 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
3.36 | 3.17 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
8.33 | 16.66 | -8.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-739.75 | -298.68 | -441.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.25 | -9.03 | -6.22 |
เงินปันผลรับ
|
-8.12 | -0.99 | -7.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-208.49 | -175.64 | -32.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
203.82 | 363.50 | -159.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22,404.59 | 22,166.01 | 238.58 |
| 2.57 | 247.12 | -244.55 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.69 | -221.31 | 190.62 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-18,873.90 | -22,832.80 | 3,958.90 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
1,672.77 | 1,329.67 | 343.11 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
15.72 | 60.42 | -44.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
388.10 | -725.64 | 1,113.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-197.43 | -337.84 | 140.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
351.81 | 691.09 | -339.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
4,939.76 | 7,261.17 | -2,321.40 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-762.73 | 11.08 | -773.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-202.50 | -528.30 | 325.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.04 | -139.20 | 128.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,694.47 | 6,734.35 | 2,960.13 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.19 | 108.54 | -106.35 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,383.63 | -1,253.20 | -130.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,313.03 | 5,589.68 | 2,723.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
643.60 | -177.24 | 820.84 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2,170.35 | -1,396.34 | -774.01 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,364.45 | 1,269.90 | 94.55 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.28 | -37.58 | 23.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,344.64 | -4,554.44 | 3,209.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-44.85 | -22.01 | -22.84 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -731.93 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-592.43 | -82.97 | -509.46 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-500.94 | -376.20 | -124.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-930.38 | -1,045.64 | 115.27 |
เงินสดรับจากการขายและรับชำระคืนสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
514.84 | 285.77 | 229.07 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
0.00 | 1,149.91 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.06 | 7.95 | -6.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
169.10 | 137.85 | 31.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,657.70 | -5,486.06 | 2,828.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-733.17 | 3,835.56 | -4,568.73 |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
-410.00 | -1,145.00 | 735.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
7,589.05 | 5,540.84 | 2,048.21 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
0.00 | -110.33 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,797.66 | -7,124.37 | -1,673.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 13,300.00 | -7,300.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-34.03 | -79.52 | 45.49 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-4,173.80 | -8,040.00 | 3,866.20 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -1.90 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,713.78 | -2,443.15 | -270.63 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-175.98 | -189.27 | 13.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,878.80 | -3,348.32 | 469.52 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-307.54 | -306.42 | -1.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
660.64 | 1,188.45 | -527.81 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 65.58 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,975.05 | 1,142.15 | -7,117.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-303.52 | 302.46 | -605.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-623.24 | 1,548.22 | -2,171.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,810.17 | 2,659.68 | 150.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,179.39 | 4,207.90 | -2,028.51 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนา
|
2,313.07 | 1,984.34 | 328.73 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายไปเป็น (มาจาก)
|
-939.50 | 19.08 | -958.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
71.78 | 13.37 | 58.42 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
14.91 | 40.56 | -25.65 |