EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,803.97 | 3,139.07 | 2,664.90 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
15,187.60 | 12,287.67 | 2,899.93 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
44.40 | 50.11 | -5.71 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
340.44 | 275.73 | 64.71 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
146.69 | 149.83 | -3.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
161.97 | 165.84 | -3.87 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
20.12 | 4.62 | 15.50 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
-623.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.59 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.78 | -3.77 | -4.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 7.63 | -7.64 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1,089.23 | 352.44 | 736.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.89 | -14.71 | 15.60 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-29.97 | -31.41 | 1.45 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
22.60 | 5.30 | 17.30 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.95 | 22.00 | -21.05 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.12 | 37.66 | -14.55 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
50.98 | 81.60 | -30.62 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
34.74 | 0.00 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
3.17 | 2.49 | 0.68 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.66 | 31.65 | -14.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-298.68 | -222.00 | -76.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.03 | 15.44 | -24.47 |
เงินปันผลรับ
|
-0.99 | -3.86 | 2.86 |
รายได้ทางการเงิน
|
-175.64 | -174.84 | -0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
363.50 | 682.09 | -318.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22,166.01 | 16,859.50 | 5,306.51 |
| 2.57 | 86.93 | -84.36 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-221.31 | 329.56 | -550.87 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-22,832.80 | -19,546.82 | -3,285.98 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
1,329.67 | -1,445.58 | 2,775.25 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
60.42 | 101.97 | -41.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-725.64 | -71.69 | -653.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-337.84 | -26.38 | -311.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
691.09 | 473.09 | 218.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
7,261.17 | -856.07 | 8,117.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
11.08 | 2,183.96 | -2,172.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-528.30 | -122.25 | -406.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-139.20 | -40.75 | -98.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,734.35 | -2,161.45 | 8,895.80 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
108.54 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,253.20 | -721.26 | -531.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,589.68 | -2,882.71 | 8,472.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-177.24 | -9.15 | -168.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,396.34 | -895.75 | -500.59 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,269.90 | 926.90 | 343.00 |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 7.58 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.58 | -9.67 | -27.91 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,554.44 | -279.96 | -4,274.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-22.01 | -119.63 | 97.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-731.93 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-82.97 | 4.38 | -87.35 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-376.20 | -105.00 | -271.20 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,045.64 | -538.36 | -507.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
285.77 | 32.84 | 252.92 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
1,149.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.95 | 6.53 | 1.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
137.85 | 145.16 | -7.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,486.06 | -833.53 | -4,652.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,835.56 | -2,851.68 | 6,687.24 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,145.00 | 2,795.00 | -3,940.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | -391.71 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,540.84 | 10,781.38 | -5,240.54 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-110.33 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,124.37 | -8,692.76 | 1,568.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,300.00 | 17,400.00 | -4,100.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-79.52 | -109.84 | 30.32 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-8,040.00 | -10,733.40 | 2,693.40 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-1.90 | -2.50 | 0.60 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,443.15 | -1,652.38 | -790.77 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-189.27 | -178.62 | -10.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,348.32 | -1,488.55 | -1,859.77 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-306.42 | -306.42 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,188.45 | 4.18 | 1,184.28 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
65.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,142.15 | 4,572.70 | -3,430.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
302.46 | 1.77 | 300.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,548.22 | 858.24 | 689.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,659.68 | 2,181.01 | 478.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,207.90 | 3,039.24 | 1,168.66 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,984.34 | 1,069.13 | 915.21 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.08 | 820.59 | -801.51 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 113.56 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
13.37 | 47.98 | -34.61 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
40.56 | -13.51 | 54.08 |