EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,139.07 | 2,300.14 | 838.93 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
12,287.67 | 13,190.55 | -902.88 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
50.11 | 56.84 | -6.72 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
275.73 | 246.29 | 29.44 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
149.83 | 144.98 | 4.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
165.84 | 164.83 | 1.01 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 21.48 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 103.68 | -103.67 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.62 | 6.29 | -1.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.59 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.77 | -7.69 | 3.92 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.63 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
352.44 | 60.55 | 291.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-14.71 | 48.46 | -63.17 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-0.50 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-31.41 | -31.68 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -11.55 | 11.57 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
81.60 | 43.22 | 38.38 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
37.66 | 29.02 | 8.65 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
2.49 | 4.97 | -2.48 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
31.65 | 47.47 | -15.82 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-222.00 | 24.82 | -246.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.44 | 6.22 | 9.22 |
เงินปันผลรับ
|
-3.86 | -0.54 | -3.32 |
รายได้ทางการเงิน
|
-174.84 | -135.66 | -39.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
682.09 | 877.21 | -195.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,859.50 | 17,189.73 | -330.23 |
| 2.56 | 3.86 | -1.29 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
329.56 | 171.45 | 158.11 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-19,546.82 | -12,636.67 | -6,910.15 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
-1,445.58 | -625.89 | -819.69 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
101.97 | 251.08 | -149.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.69 | 118.44 | -190.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.38 | -92.56 | 66.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
473.09 | 261.46 | 211.63 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
-856.07 | -2,399.38 | 1,543.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
2,183.96 | -1,423.11 | 3,607.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-122.25 | -361.44 | 239.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.75 | -0.02 | -40.73 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,161.45 | 453.09 | -2,614.55 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-721.26 | -603.24 | -118.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,882.71 | -150.15 | -2,732.56 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-9.15 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-895.75 | -1,694.02 | 798.27 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
926.90 | 393.30 | 533.60 |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
7.58 | 63.62 | -56.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.67 | -9.23 | -0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-279.96 | -511.44 | 231.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-119.63 | -40.79 | -78.84 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-105.00 | -250.00 | 145.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,062.81 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-538.36 | -141.60 | -396.76 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 700.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
32.84 | 18.53 | 14.32 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.53 | 22.78 | -16.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
145.16 | 114.63 | 30.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-833.53 | -3,356.00 | 2,522.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,851.68 | 1,431.00 | -4,282.68 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
2,795.00 | 1,477.00 | 1,318.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
-391.71 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
10,781.38 | 3,791.15 | 6,990.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,692.76 | -6,628.89 | -2,063.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
17,400.00 | 10,740.00 | 6,660.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-109.84 | -64.78 | -45.05 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-10,733.40 | -5,000.00 | -5,733.40 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,652.38 | -1,470.31 | -182.07 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-178.62 | -180.12 | 1.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,488.55 | -594.38 | -894.17 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-306.42 | -306.42 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
4.18 | 20.15 | -15.98 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,572.70 | 3,214.41 | 1,358.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.77 | 129.00 | -127.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
858.24 | -162.75 | 1,020.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,181.01 | 3,006.63 | -825.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,039.24 | 2,843.89 | 195.36 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,069.13 | 749.60 | 319.52 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
820.59 | 874.87 | -54.28 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
113.56 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็น (มาจาก) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 279.70 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 60.51 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.98 | 24.04 | 23.94 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-13.51 | 80.06 | -93.57 |