EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,300.14 | 1,513.34 | 786.81 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
13,200.55 | 18,036.76 | -4,836.20 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
56.84 | 51.26 | 5.58 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
246.29 | 239.19 | 7.11 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
144.98 | 135.45 | 9.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
164.83 | 184.12 | -19.29 |
ตัดจำหน่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.48 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
103.68 | 1.27 | 102.41 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.29 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.69 | -9.20 | 1.51 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -73.51 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
60.55 | 192.19 | -131.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
48.46 | 19.33 | 29.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 14.50 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-31.68 | -30.87 | -0.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.55 | -12.64 | 1.09 |
และที่ดินรอการพัฒนา
|
-10.00 | -178.72 | 168.72 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.21 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
43.22 | 130.01 | -86.79 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.02 | 31.27 | -2.25 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
|
4.97 | -6.78 | 11.75 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 5.80 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
47.47 | 1.49 | 45.98 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
24.82 | -370.26 | 395.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.22 | 21.99 | -15.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.54 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-135.66 | -229.33 | 93.67 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
877.21 | 737.47 | 139.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,189.73 | 20,402.90 | -3,213.17 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
171.45 | -80.01 | 251.46 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-12,636.67 | -14,425.60 | 1,788.93 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-625.89 | -1,158.05 | 532.16 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
251.08 | 152.17 | 98.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
118.44 | 374.09 | -255.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-92.56 | -78.68 | -13.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
261.46 | 163.11 | 98.36 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
-2,399.38 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-1,423.11 | -1,062.98 | -360.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-361.44 | 128.02 | -489.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 34.81 | -34.83 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
453.09 | 4,449.78 | -3,996.69 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-603.24 | -598.77 | -4.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.15 | 3,851.01 | -4,001.16 |
| 2.56 | 11.04 | -8.48 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
700.00 | 180.00 | 520.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,694.02 | -1,183.50 | -510.53 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
393.30 | 3,859.70 | -3,466.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
63.62 | 0.95 | 62.67 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.23 | -29.83 | 20.59 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-511.44 | -1,088.06 | 576.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.79 | -131.14 | 90.35 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,190.06 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 280.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,062.81 | -6.25 | -2,056.56 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-250.00 | -500.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
30.00 | 75.00 | -45.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 42.03 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-141.60 | -68.48 | -73.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.78 | 18.15 | 4.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
114.63 | 299.39 | -184.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-3,356.00 | 668.74 | -4,024.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,431.00 | -3,383.89 | 4,814.89 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,477.00 | -730.00 | 2,207.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | 57.47 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
3,791.15 | 5,604.34 | -1,813.19 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,628.89 | -6,025.27 | -603.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,740.00 | 4,000.00 | 6,740.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-64.78 | -7.46 | -57.32 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,470.31 | -1,556.10 | 85.80 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-180.12 | -165.02 | -15.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-594.38 | -848.38 | 254.00 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-306.42 | -64.27 | -242.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 3,000.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -32.10 | |
เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
|
20.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 628.15 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 222.16 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,214.41 | -4,300.38 | 7,514.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
129.00 | 74.29 | 54.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-162.75 | 293.66 | -456.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,006.63 | 2,131.83 | 874.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,843.89 | 2,425.49 | 418.40 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
749.60 | 1,006.26 | -256.66 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
874.87 | 520.13 | 354.75 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมาจาก (ไปเป็น) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
279.70 | 0.00 | |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 200.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
60.51 | 30.49 | 30.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
24.04 | 49.79 | -25.76 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
80.06 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 27.34 | |
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 739.11 | |
ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2,315.26 | |
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 931.43 |