EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,278.81 | 3,923.02 | -644.21 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
11,426.97 | 9,780.67 | 1,646.30 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.68 | 31.47 | -16.79 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
216.88 | 232.19 | -15.31 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
99.19 | 97.44 | 1.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
96.65 | 109.93 | -13.27 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.97 | 9.63 | -8.65 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
0.00 | -623.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.39 | 0.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.23 | 0.00 | -1.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
301.19 | 1,042.56 | -741.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.41 | 3.09 | 22.32 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-4.96 | -17.45 | 12.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
28.85 | 45.17 | -16.32 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
104.55 | 0.95 | 103.61 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.55 | 12.86 | 8.68 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
6.68 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
0.00 | 36.80 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
2.19 | 2.11 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.66 | 12.77 | -6.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-337.98 | -138.43 | -199.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.98 | -3.84 | -4.14 |
เงินปันผลรับ
|
-7.81 | -0.82 | -7.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-144.00 | -110.57 | -33.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.06 | 242.42 | -158.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,210.94 | 14,688.65 | 522.29 |
| 2.57 | 78.81 | -76.25 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
59.46 | -118.97 | 178.43 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-13,105.37 | -15,878.71 | 2,773.34 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
1,073.01 | 861.11 | 211.90 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
4.01 | 14.67 | -10.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
211.38 | -105.37 | 316.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-144.05 | -286.97 | 142.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
185.56 | 519.99 | -334.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
3,412.27 | 6,646.53 | -3,234.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-622.14 | 104.86 | -727.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-494.86 | -565.06 | 70.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | -66.79 | 63.88 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,787.29 | 5,813.93 | -26.64 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.98 | 54.75 | -53.78 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-849.07 | -673.51 | -175.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,939.20 | 5,195.18 | -255.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
565.76 | -202.39 | 768.15 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,839.04 | -1,229.65 | -609.39 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,259.45 | 510.80 | 748.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.02 | -16.87 | 2.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-709.10 | -4,270.72 | 3,561.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-22.06 | -4.68 | -17.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-557.73 | -53.22 | -504.51 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-245.78 | -261.73 | 15.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-868.36 | -60.27 | -808.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
409.11 | 285.58 | 123.52 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
0.00 | 1,149.91 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.79 | 0.56 | 0.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
120.71 | 90.97 | 29.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,821.47 | -4,025.88 | 2,204.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-2,166.77 | -1,853.12 | -313.65 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
445.00 | -325.00 | 770.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
3,718.95 | 4,283.76 | -564.80 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
0.00 | -107.41 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,610.48 | -4,512.13 | -1,098.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 13,300.00 | -7,300.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-34.03 | -79.52 | 45.49 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-2,173.80 | -8,040.00 | 5,866.20 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -1.90 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,852.15 | -1,676.77 | -175.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.54 | -120.21 | 3.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,671.14 | -1,702.05 | 30.92 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-204.94 | -203.82 | -1.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
599.24 | 1,125.64 | -526.40 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 65.58 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,066.64 | 153.06 | -3,219.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
69.54 | 240.61 | -171.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
120.62 | 1,562.97 | -1,442.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,810.17 | 2,659.68 | 150.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,930.79 | 4,222.65 | -1,291.85 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,563.93 | 1,275.35 | 288.58 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-136.34 | 14.46 | -150.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
68.39 | 7.88 | 60.51 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
33.04 | 28.12 | 4.92 |