EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,923.02 | 1,556.94 | 2,366.08 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
9,780.67 | 7,200.69 | 2,579.98 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.47 | 33.87 | -2.39 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
232.19 | 183.10 | 49.09 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
97.44 | 99.92 | -2.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
109.93 | 112.11 | -2.18 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.63 | 4.62 | 5.01 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
-623.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.59 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -3.65 | 3.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 7.63 | -7.63 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1,042.56 | 301.77 | 740.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.09 | -4.86 | 7.95 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-17.45 | -21.41 | 3.96 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
45.17 | 3.93 | 41.25 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.95 | 22.00 | -21.06 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.86 | 20.40 | -7.54 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
36.80 | 50.92 | -14.12 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
2.11 | 1.41 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.77 | 24.43 | -11.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-138.43 | -71.49 | -66.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.84 | 18.34 | -22.18 |
เงินปันผลรับ
|
-0.82 | -2.79 | 1.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
-110.57 | -116.59 | 6.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
242.42 | 573.73 | -331.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14,688.65 | 9,993.93 | 4,694.72 |
| 2.57 | 35.82 | -33.25 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-118.97 | 263.18 | -382.16 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-15,878.71 | -8,751.56 | -7,127.15 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
861.11 | -708.50 | 1,569.61 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
14.67 | 80.91 | -66.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.37 | -117.69 | 12.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-286.97 | -29.19 | -257.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
519.99 | 388.25 | 131.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
6,646.53 | -1,016.18 | 7,662.71 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
104.86 | 546.12 | -441.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-565.06 | -301.72 | -263.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.79 | -48.67 | -18.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,813.93 | 298.88 | 5,515.05 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
54.75 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-673.51 | -353.95 | -319.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,195.18 | -55.07 | 5,250.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-202.39 | -9.15 | -193.24 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,229.65 | -668.09 | -561.56 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
510.80 | 587.10 | -76.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -200.00 | |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 7.06 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.87 | -8.72 | -8.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,270.72 | -137.68 | -4,133.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.68 | -86.93 | 82.25 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-53.22 | 4.38 | -57.60 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-261.73 | -105.00 | -156.73 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-60.27 | -516.80 | 456.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
285.58 | 24.55 | 261.03 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
1,149.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 6.41 | -5.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
90.97 | 98.71 | -7.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,025.88 | -1,004.62 | -3,021.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,853.12 | 1,393.67 | -3,246.79 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-325.00 | 1,995.00 | -2,320.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | -3.91 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
4,283.76 | 5,192.34 | -908.59 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-107.41 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,512.13 | -5,554.23 | 1,042.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,300.00 | 7,400.00 | 5,900.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-79.52 | -45.64 | -33.88 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-8,040.00 | -5,983.40 | -2,056.60 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-1.90 | -2.00 | 0.10 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,676.77 | -1,057.07 | -619.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-120.21 | -119.86 | -0.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,702.05 | -893.15 | -808.91 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-203.82 | -203.82 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,125.64 | 3.08 | 1,122.57 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
65.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.06 | 2,121.02 | -1,967.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
240.61 | -40.41 | 281.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,562.97 | 1,020.92 | 542.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,659.68 | 2,181.01 | 478.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,222.65 | 3,201.93 | 1,020.72 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,275.35 | 546.56 | 728.79 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.46 | 891.42 | -876.96 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 105.69 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.88 | 12.50 | -4.62 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
28.12 | 4.83 | 23.29 |