EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,556.94 | 1,424.91 | 132.03 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
7,193.39 | 8,927.85 | -1,734.46 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
33.87 | 39.64 | -5.78 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
183.10 | 168.53 | 14.57 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
99.92 | 96.81 | 3.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
112.11 | 109.71 | 2.40 |
ตัดจำหน่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 21.48 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 98.14 | -98.12 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.62 | 6.29 | -1.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.59 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.65 | -3.96 | 0.32 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.13 | 0.13 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.63 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
301.77 | 52.08 | 249.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.86 | 37.72 | -42.58 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-21.41 | -20.54 | -0.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | -8.58 | 8.95 |
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
7.30 | -10.00 | 17.30 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
50.92 | 23.21 | 27.71 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.40 | 18.95 | 1.45 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
1.41 | 1.43 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
24.43 | 33.59 | -9.16 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-71.49 | 22.27 | -93.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.34 | 5.12 | 13.21 |
เงินปันผลรับ
|
-2.79 | -0.09 | -2.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
-116.59 | -87.28 | -29.31 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
573.73 | 593.02 | -19.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,993.93 | 11,550.17 | -1,556.24 |
| 2.56 | 2.79 | -0.23 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
263.18 | 31.10 | 232.09 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-8,751.56 | -8,777.96 | 26.40 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-708.50 | -637.41 | -71.10 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
80.91 | 182.13 | -101.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-117.69 | 48.92 | -166.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.19 | -91.36 | 62.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
388.25 | 417.26 | -29.01 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
-1,016.18 | -1,174.38 | 158.20 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
546.12 | -331.51 | 877.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-301.72 | -24.41 | -277.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.67 | -10.66 | -38.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
298.88 | 1,181.89 | -883.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-353.95 | -302.48 | -51.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.07 | 879.41 | -934.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-9.15 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-668.09 | -1,495.03 | 826.95 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
587.10 | 15.00 | 572.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | 0.00 | |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
7.06 | 62.17 | -55.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.72 | -9.04 | 0.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-137.68 | -331.13 | 193.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-86.93 | -23.29 | -63.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-105.00 | -250.00 | 145.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-516.80 | -46.65 | -470.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
24.55 | 700.00 | -675.45 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.41 | 9.24 | -2.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
98.71 | 73.47 | 25.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,004.62 | -1,265.19 | 260.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,393.67 | -2,069.00 | 3,462.67 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
1,995.00 | 2,027.00 | -32.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
-3.91 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,192.34 | 564.43 | 4,627.91 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,554.23 | -2,121.67 | -3,432.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,400.00 | 4,240.00 | 3,160.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-45.64 | -24.39 | -21.25 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-5,983.40 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,057.07 | -953.52 | -103.55 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-119.86 | -120.98 | 1.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-893.15 | -594.38 | -298.77 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-203.82 | -203.82 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
3.08 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 15.31 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,121.02 | 758.99 | 1,362.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-40.41 | 96.85 | -137.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,020.92 | 470.06 | 550.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,181.01 | 3,006.63 | -825.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,201.93 | 3,476.69 | -274.76 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริทรัพย์เพื่อขาย
|
546.56 | 477.23 | 69.33 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
891.42 | 759.42 | 132.00 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
105.69 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 3.80 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 60.51 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
12.50 | 18.77 | -6.28 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.83 | 50.66 | -45.83 |