EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,424.91 538.62 886.30
    จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 8,927.85 12,705.67 -3,777.82
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 39.64 31.87 7.77
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 168.53 149.71 18.82
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 96.81 89.82 6.99
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 109.71 131.60 -21.89
    ตัดจำหน่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 21.48 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 98.14 1.27 96.87
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 6.29 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.96 -4.94 0.98
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.13 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -73.51
    ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 52.08 109.83 -57.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 37.72 86.36 -48.64
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -20.54 -20.56 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -8.58 -7.21 -1.37
    และที่ดินรอการพัฒนา
    		 -10.00 -237.72 227.72
    โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.21
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
    		 23.21 92.77 -69.56
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.95 20.84 -1.90
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
    		 1.43 0.82 0.61
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 33.59 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.27 -318.56 340.82
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.12 19.32 -14.20
    เงินปันผลรับ
    		 -0.09 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -87.28 -176.29 89.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 593.02 519.50 73.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,550.17 13,658.01 -2,107.85
    ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 31.10 -15.55 46.65
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -8,777.96 -10,366.55 1,588.59
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -637.41 -855.52 218.12
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 182.13 69.82 112.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 48.92 269.76 -220.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -91.36 -9.78 -81.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 417.26 652.82 -235.56
    ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
    		 -1,174.38 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -331.51 -514.09 182.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.41 -151.43 127.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.66 29.92 -40.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,181.89 2,767.42 -1,585.53
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -302.48 -353.62 51.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 879.41 2,413.80 -1,534.39
    		2.56 0.09 2.48
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 700.00 350.00 350.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,495.03 -904.06 -590.97
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 3,143.20 -3,128.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 62.17 0.50 61.67
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.04 -19.26 10.22
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -331.13 -838.10 506.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.29 -95.37 72.08
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -842.24
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 280.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -250.00 -350.00 100.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 42.03
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -46.65 -52.88 6.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.24 11.71 -2.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 73.47 244.64 -171.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,265.19 970.16 -2,235.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -2,069.00 -2,773.89 704.89
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,027.00 -790.00 2,817.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 30.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 564.43 5,422.42 -4,857.99
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,121.67 -4,362.31 2,240.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,240.00 4,000.00 240.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -24.39 -7.46 -16.93
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 0.00 -5,000.00
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -953.52 -1,072.10 118.57
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -120.98 -109.62 -11.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -594.38 -848.38 254.00
    เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -203.82 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 3,000.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 -32.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 15.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 628.15
    เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 222.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 758.99 -1,693.13 2,452.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 96.85 -16.33 113.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 470.06 1,674.50 -1,204.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,006.63 2,131.83 874.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,476.69 3,806.33 -329.64
    zero
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริทรัพย์เพื่อขาย
    		 477.23 686.64 -209.41
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 759.42 -10.57 770.00
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายไปเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 3.80 0.00
    โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 0.00 200.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 60.51 13.57 46.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 18.77 48.82 -30.04
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 50.66 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 27.34