EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,946.77 | 403.42 | 1,543.34 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
4,349.22 | 2,780.14 | 1,569.08 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.08 | 16.65 | 0.43 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.14 | 90.10 | 22.05 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
48.35 | 49.98 | -1.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
56.11 | 56.79 | -0.69 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.67 | 4.71 | -1.05 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
-623.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.59 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | -3.29 | 3.21 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 7.63 | -7.63 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
68.85 | 278.13 | -209.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.20 | 9.38 | 1.82 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-8.71 | -11.43 | 2.72 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
34.61 | 3.59 | 31.03 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.95 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.61 | 10.03 | -7.42 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
17.58 | 24.70 | -7.12 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
1.08 | 2.14 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.22 | 13.88 | -6.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.84 | -19.62 | -53.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.03 | 5.93 | -4.90 |
เงินปันผลรับ
|
-0.78 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-49.72 | -60.20 | 10.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.94 | 337.17 | -213.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,047.34 | 3,998.73 | 2,048.61 |
| 2.57 | 0.78 | 1.78 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-71.33 | 156.21 | -227.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-9,859.79 | -4,635.70 | -5,224.09 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
1,553.42 | 89.39 | 1,464.03 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-4.05 | 24.35 | -28.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.97 | -112.14 | 98.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.32 | -16.84 | 7.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
291.42 | 103.29 | 188.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
4,739.88 | -669.88 | 5,409.77 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-37.31 | 120.36 | -157.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-857.21 | -292.40 | -564.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.58 | -21.65 | -26.93 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,730.52 | -1,256.28 | 2,986.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-115.96 | -91.91 | -24.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,614.56 | -1,348.19 | 2,962.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-183.87 | -100.00 | -83.87 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-65.77 | -503.44 | 437.67 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
176.90 | 332.30 | -155.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -200.00 | |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 6.66 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.41 | -3.10 | -0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,840.11 | -75.47 | -3,764.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -37.49 | 37.48 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.03 | 4.38 | 8.65 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-40.60 | -105.00 | 64.40 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-56.74 | -601.01 | 544.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
85.58 | 6.54 | 79.04 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
1,149.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.23 | 6.05 | -5.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
40.73 | 45.62 | -4.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,723.34 | -1,227.20 | -1,496.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-557.12 | -1,932.00 | 1,374.88 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-795.00 | 1,990.00 | -2,785.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | -3.91 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
2,651.42 | 3,726.34 | -1,074.92 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-102.91 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,775.87 | -2,622.63 | 846.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 7,100.00 | -600.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-39.59 | -45.15 | 5.56 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-4,000.00 | -4,933.40 | 933.40 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -2.00 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-801.68 | -495.82 | -305.86 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.34 | -59.74 | 1.40 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-101.63 | -101.63 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
503.65 | 3.08 | 500.57 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
65.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,488.51 | 2,623.13 | -1,134.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
75.70 | -42.47 | 118.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
455.43 | 5.27 | 450.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,659.68 | 2,181.01 | 478.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,115.10 | 2,186.28 | 928.83 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
632.23 | 191.50 | 440.73 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.46 | 891.37 | -876.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 11.58 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.41 | 37.65 | -48.05 |