EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
403.42 | 509.55 | -106.12 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
2,798.84 | 4,224.33 | -1,425.48 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.65 | 20.25 | -3.60 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
90.10 | 84.04 | 6.05 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
49.98 | 48.04 | 1.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
56.79 | 56.07 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.59 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.29 | -3.79 | 0.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.71 | 5.97 | -1.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.08 | 0.08 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.63 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
278.13 | 24.33 | 253.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.38 | 39.70 | -30.32 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-11.43 | -10.25 | -1.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -5.96 | |
และที่ดินรอการพัฒนา
|
-18.70 | -7.28 | -11.42 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.59 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
24.70 | 22.30 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.03 | 10.24 | -0.21 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
2.14 | 0.78 | 1.36 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
13.88 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-19.62 | -8.64 | -10.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.93 | 1.18 | 4.75 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-60.20 | -37.11 | -23.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
337.17 | 306.93 | 30.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,998.73 | 5,280.58 | -1,281.85 |
| 2.56 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
156.21 | 198.67 | -42.46 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4,635.70 | -3,841.08 | -794.62 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
89.39 | -1,988.89 | 2,078.28 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
24.35 | 66.76 | -42.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-112.14 | 24.43 | -136.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.84 | -4.02 | -12.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
103.29 | 178.87 | -75.58 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
-669.88 | -1,174.38 | 504.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
120.36 | 335.95 | -215.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-292.40 | -22.25 | -270.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.65 | -6.24 | -15.41 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,256.28 | -951.59 | -304.69 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-91.91 | -94.84 | 2.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,348.19 | -1,046.44 | -301.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-503.44 | -164.01 | -339.43 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
332.30 | 15.00 | 317.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | 0.00 | |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
6.66 | 0.45 | 6.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.10 | -1.03 | -2.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.47 | -195.07 | 119.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.49 | -4.88 | -32.61 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -62.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-105.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-601.01 | -36.33 | -564.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.05 | 8.12 | -2.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
45.62 | 30.49 | 15.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,227.20 | -379.76 | -847.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-1,932.00 | -1,669.00 | -263.00 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
1,990.00 | 650.00 | 1,340.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
-3.91 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
3,726.34 | 62.00 | 3,664.34 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,622.63 | -897.73 | -1,724.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,100.00 | 3,600.00 | 3,500.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-45.15 | -23.68 | -21.47 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-4,933.40 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-495.82 | -463.95 | -31.88 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.74 | -60.39 | 0.66 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-101.63 | -101.63 | 0.00 |
เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
|
3.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,623.13 | 1,095.62 | 1,527.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-42.47 | 53.10 | -95.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.27 | -277.48 | 282.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,181.01 | 3,006.63 | -825.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,186.28 | 2,729.16 | -542.88 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
191.50 | 221.86 | -30.36 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
891.37 | 759.42 | 131.95 |
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์มาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 3.80 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.58 | 10.68 | 0.90 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
37.65 | 52.98 | -15.33 |