EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 509.55 41.90 467.65
    จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 4,224.33 4,396.57 -172.25
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 20.25 15.67 4.57
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 84.04 62.92 21.13
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 48.04 43.70 4.34
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 56.07 64.25 -8.18
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.97 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.79 -2.76 -1.03
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -73.51
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 24.33 80.91 -56.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 39.70 14.64 25.06
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -10.25 -10.28 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.96 -17.56 11.60
    และที่ดินรอการพัฒนา
    		 -7.28 -55.49 48.21
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 0.00 1.88
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
    		 22.30 27.24 -4.93
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.24 10.42 -0.19
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
    		 0.78 0.81 -0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.64 -155.27 146.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.18 15.09 -13.91
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -37.11 -96.60 59.49
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 306.93 211.49 95.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,280.58 4,576.00 704.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 198.67 -17.92 216.60
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -3,841.08 -5,600.92 1,759.84
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -1,988.89 199.98 -2,188.87
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 66.76 -14.27 81.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.43 184.97 -160.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -17.94 13.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 178.87 77.89 100.98
    ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
    		 -1,174.38 -25.59 -1,148.79
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 335.95 15.61 320.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.25 -284.88 262.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.24 -3.18 -3.06
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -951.59 -910.24 -41.35
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -94.84 -69.26 -25.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,046.44 -979.50 -66.94
    		0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -164.01 -697.90 533.89
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 1,662.00 -1,647.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.45 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -195.07 -674.18 479.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.88 -46.53 41.66
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
    		 -62.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -842.24
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 42.03
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.33 -25.83 -10.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 8.12 6.07 2.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 30.49 83.22 -52.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -379.76 -493.36 113.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,669.00 126.11 -1,795.11
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 650.00 -310.00 960.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 28.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 62.00 274.61 -212.61
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -897.73 -1,168.06 270.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,600.00 4,000.00 -400.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -23.68 -7.47 -16.22
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -463.95 -528.76 64.82
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -60.39 -49.66 -10.73
    เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -101.63 0.00
    เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 222.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,095.62 2,587.66 -1,492.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 53.10 41.06 12.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -277.48 1,155.87 -1,433.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,006.63 2,131.83 874.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,729.16 3,287.69 -558.54
    zero
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 221.86 380.97 -159.11
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 759.42 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์มาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 3.80 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 10.68 10.31 0.37
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 52.98 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 27.34