EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 399.44 93.84 305.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 77.45 86.14 -8.69
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ - สุทธิ
    		 -39.69 -3.52 -36.17
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -10.00 -27.65 17.65
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.73 1.85 -4.58
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.01 -1.59 -5.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 17.11 -11.44 28.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.78 3.29 11.49
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 -66.03 -37.91 -28.12
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 383.33 72.40 310.93
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -32.30 -200.96 168.66
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.54 4.82 -7.36
    		-6.34 0.00 -6.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 197.30 -488.30 685.61
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย-บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.10 4.99 -4.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.90 -82.27 108.17
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -106.69 -18.05 -88.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.90 -86.81 77.91
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -24.97 200.08 -225.06
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 6.77 13.44 -6.67
    เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 21.88 519.33 -497.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 127.84 18.41 109.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.52 7.70 -4.19
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 579.48 -81.45 660.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.76 -3.15 -11.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.17 -24.79 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 540.55 -109.39 649.94
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -55.69 4.79 -60.47
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.17 -194.35 167.18
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.78 1.72 12.06
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -36.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 34.96 10.08 24.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.13 -177.76 107.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.22 206.69 -352.91
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -11.86 -23.72 11.86
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.02 182.97 -343.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 309.39 -104.19 413.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 380.67 484.86 -104.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 690.07 380.67 309.39