EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.71 | 142.98 | -60.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.27 | 81.48 | 15.79 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
-3.52 | 46.94 | -50.46 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
-27.65 | 34.75 | -62.40 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
1.85 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.60 | 9.61 | -9.01 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.22 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.59 | 0.17 | -1.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.44 | -0.31 | -11.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.29 | 4.15 | -0.85 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-37.91 | -26.31 | -11.60 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.40 | 335.43 | -263.04 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
-219.01 | 290.24 | -509.24 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.82 | 16.96 | -12.13 |
| 6.64 | 0.00 | 6.63 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-488.30 | 1.85 | -490.15 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.99 | 5.21 | -0.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.27 | -13.56 | -68.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.81 | -6.95 | -79.86 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
200.08 | -150.60 | 350.69 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
13.44 | -113.99 | 127.43 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
519.33 | -141.31 | 660.63 |
สำรองเผื่อขาดทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
|
-41.98 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.11 | -19.16 | 45.27 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-81.45 | 33.34 | -114.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.15 | -4.15 | 1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.79 | -155.25 | 130.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.39 | -126.06 | 16.66 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
4.79 | 2.66 | 2.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.35 | -61.72 | -132.64 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.72 | 0.10 | 1.62 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.08 | 15.83 | -5.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.76 | -39.93 | -137.83 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
206.69 | ||
จ่ายเงินสดปันผล
|
-23.72 | -106.76 | 83.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
182.97 | -111.66 | 294.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-104.19 | -277.64 | 173.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
484.86 | 762.51 | -277.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
380.67 | 484.86 | -104.19 |