EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
237.85 | 103.44 | 134.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.83 | 87.06 | -1.23 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
-1.15 | 1.09 | -2.24 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
6.23 | -3.43 | 9.65 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
3.03 | 0.07 | 2.96 |
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.44 | -17.40 | 19.84 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.43 | -0.33 | 1.75 |
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม – สุทธิ
|
-100.62 | -41.44 | -59.18 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
7.88 | 4.27 | 3.61 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
242.92 | 135.21 | 107.71 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-86.27 | -60.14 | -26.13 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.85 | -5.13 | 11.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-98.67 | -101.09 | 2.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.11 | -0.15 | -9.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 0.54 | 1.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.58 | 101.10 | -91.52 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
46.13 | -42.70 | 88.83 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
9.50 | -3.36 | 12.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
72.21 | -7.84 | 80.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.75 | 16.44 | 177.31 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
|
10.01 | 5.15 | 4.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.55 | -30.56 | -2.00 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.37 | 0.86 | 3.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.18 | -19.27 | 1.09 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -26.00 | 16.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-396.00 | -59.26 | -336.75 |
เพิ่มทุนระหว่างปี
|
350.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.00 | -85.26 | 29.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
119.57 | -88.09 | 207.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
196.36 | 284.45 | -88.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
315.93 | 196.36 | 119.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.08 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.37 | 0.00 |