EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
166.53 | 177.72 | -11.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,253.56 | 1,270.62 | -17.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
2.04 | -21.96 | 23.99 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.19 | -177.44 | 177.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-33.40 | 4.55 | -37.95 |
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.43 | -9.92 | 5.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
92.17 | -42.98 | 135.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.87 | 6.91 | 5.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.25 | 0.74 | 10.52 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
-12.57 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-8.53 | -17.48 | 8.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
222.07 | 88.21 | 133.86 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.46 | 10.41 | -9.95 |
รายได้ทางการเงิน
|
-79.79 | -118.62 | 38.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,113.79 | 1,123.88 | -10.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,736.21 | 2,294.63 | 441.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
47.45 | -2.64 | 50.10 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.04 | -11.24 | 4.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.75 | -2.79 | -2.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.39 | -18.86 | 31.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.60 | 32.37 | 14.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.82 | -202.39 | 163.57 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-62.29 | 83.90 | -146.19 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.14 | 66.66 | -109.80 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.52 | 6.27 | -2.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.51 | -204.17 | 241.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.11 | -2.69 | -11.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.76 | -81.92 | 58.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,688.77 | 1,957.13 | 731.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-877.60 | -920.21 | 42.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.36 | -44.56 | -43.80 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
60.81 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,783.63 | 992.35 | 791.28 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
264.86 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-510.87 | -984.90 | 474.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
510.87 | 800.45 | -289.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-849.01 | -1,549.43 | 700.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.24 | 1.15 | 3.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.88 | -2.61 | -2.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
42.70 | 110.45 | -67.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-542.09 | -1,622.83 | 1,080.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 600.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
746.50 | 4,143.14 | -3,396.64 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,663.96 | -4,737.19 | 3,073.24 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.76 | -19.34 | 12.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-53.87 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-324.92 | -302.47 | -22.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,103.01 | 373.66 | -1,476.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-55.79 | -4.18 | -51.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
82.73 | -261.00 | 343.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,216.33 | 2,477.33 | -261.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,299.06 | 2,216.33 | 82.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
21.78 | 32.62 | -10.84 |
อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
13.31 | 2.03 | 11.29 |
อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
37.31 | 724.73 | -687.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
28.78 | -457.95 | 486.73 |