EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
177.72 | 27.36 | 150.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,270.62 | 1,116.19 | 154.43 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-21.96 | 25.47 | -47.43 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-177.44 | 1.50 | -178.94 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.77 | 0.74 |
| 608.84 | 486.50 | 122.34 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.55 | 0.00 | |
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.92 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-42.98 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.91 | 5.78 | 1.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.74 | 4.57 | -3.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
12.42 | 18.70 | -6.28 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-17.48 | -7.29 | -10.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
88.21 | 21.47 | 66.75 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.41 | -19.85 | 30.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-118.62 | -39.71 | -78.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,123.88 | 841.61 | 282.27 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
2,307.05 | 1,995.68 | 311.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.64 | -152.36 | 149.72 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.24 | 3.46 | -14.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.79 | -28.12 | 25.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.28 | -25.92 | -5.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.37 | -55.11 | 87.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-118.49 | 133.11 | -251.60 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
66.66 | 9.50 | 57.16 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.27 | -59.73 | 66.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.69 | -0.53 | -2.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-204.17 | 284.99 | -489.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-81.92 | 218.66 | -300.57 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,957.13 | 2,323.62 | -366.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-920.21 | -632.10 | -288.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.56 | -13.91 | -30.65 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 22.29 | |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
992.35 | 1,699.90 | -707.55 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-984.90 | -315.55 | -669.35 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
800.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,549.43 | -535.12 | -1,014.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 0.27 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -1.91 | -0.70 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
110.45 | 3.69 | 106.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 806.08 | |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,622.83 | 50.89 | -1,673.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,084.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,084.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,143.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,737.19 | -834.68 | -3,902.52 |
จากสถาบันการเงิน
|
-19.34 | -54.59 | 35.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-10.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-302.47 | -299.91 | -2.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
373.66 | -1,189.19 | 1,562.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-256.82 | 561.61 | -818.42 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.18 | 1.98 | -6.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,477.33 | 1,913.75 | 563.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,216.33 | 2,477.33 | -261.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.62 | -0.38 | 33.00 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
2.03 | 18.64 | -16.61 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
724.73 | -132.10 | 856.83 |
จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-249.30 | 0.00 | |
และสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-457.95 | 139.47 | -597.42 |