EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
55.57 | -101.51 | 157.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
874.95 | 825.27 | 49.68 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-13.90 | 5.66 | -19.56 |
การตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.00 | 27.60 | |
เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | 1.26 | -1.45 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.63 | 0.60 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.55 | -0.55 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-5.66 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.18 | 4.46 | 0.72 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-17.48 | -6.60 | -10.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.09 | 0.14 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.58 | 9.52 | 1.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
22.69 | 17.04 | 5.65 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.36 | -37.96 | 38.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-95.71 | -23.48 | -72.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
824.51 | 600.84 | 223.67 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,660.77 | 1,322.16 | 338.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
150.28 | -103.01 | 253.29 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.47 | 2.56 | -11.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.59 | 0.51 | 7.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.84 | 95.88 | -61.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.51 | -48.66 | 61.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.20 | -126.66 | 50.46 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.04 | 5.43 | 73.62 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.12 | -41.18 | 45.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.37 | -0.53 | -1.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-229.65 | 108.50 | -338.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-74.05 | 226.71 | -300.76 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,558.40 | 1,441.72 | 116.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-702.49 | -437.74 | -264.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.40 | -11.38 | -5.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
839.52 | 992.59 | -153.08 |
| 608.84 | 312.14 | 296.70 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
793.94 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-976.89 | -276.97 | -699.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.29 | -0.55 | -1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,119.81 | -341.45 | -778.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.37 | 0.09 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 83.27 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
93.33 | 1.94 | 91.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,209.18 | -466.31 | -742.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
599.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,990.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,388.95 | -358.12 | -4,030.83 |
จากสถาบันการเงิน
|
-19.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-224.49 | -231.91 | 7.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.89 | -590.02 | 547.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-412.55 | -63.74 | -348.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34.40 | -12.59 | 46.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,477.33 | 1,913.75 | 563.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,099.18 | 1,837.43 | 261.75 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.60 | -1.49 | 2.09 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
15.19 | 5.66 | 9.53 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
574.73 | -132.10 | 706.84 |
จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-249.30 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
266.78 | 0.00 |