EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-101.51 | -1,164.30 | 1,062.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
825.27 | 924.40 | -99.12 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.66 | -41.75 | 47.41 |
การตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
27.60 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
1.26 | 1.47 | -0.21 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.63 | -0.22 | -0.41 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.55 | -0.24 | 0.79 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.08 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -102.27 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.27 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 7.09 | -2.62 |
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.23 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-6.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 1.67 | -1.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
17.04 | 4.13 | 12.91 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-37.96 | 13.65 | -51.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.48 | -31.35 | 7.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
600.84 | 516.61 | 84.23 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,322.16 | 162.44 | 1,159.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-103.01 | 93.55 | -196.56 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.56 | 30.87 | -28.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.51 | 3.22 | -2.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
95.88 | 103.34 | -7.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.66 | -8.94 | -39.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-126.66 | 213.35 | -340.00 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.43 | -31.53 | 36.96 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-41.18 | -171.02 | 129.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -0.66 | 0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
108.50 | -144.80 | 253.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
226.71 | -53.65 | 280.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,441.72 | 196.17 | 1,245.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-437.74 | -358.13 | -79.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.38 | -30.36 | 18.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
992.59 | -192.33 | 1,184.92 |
| -358.12 | -1,772.17 | 1,414.05 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-276.97 | -133.50 | -143.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -210.43 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -442.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -1.34 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-341.45 | -288.21 | -53.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
83.27 | 183.70 | -100.44 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.94 | 2.71 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-466.31 | -879.48 | 413.17 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
0.00 | -129.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-231.91 | -198.70 | -33.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-590.02 | 443.83 | -1,033.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.74 | -627.97 | 564.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-12.59 | 23.14 | -35.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,913.75 | 2,492.66 | -578.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,837.43 | 1,887.83 | -50.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.49 | 11.25 | -12.74 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
5.66 | 0.00 | |
จากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
-132.10 | 0.00 |