EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-1,164.30 | -1,190.44 | 26.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
924.40 | 717.50 | 206.90 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-41.75 | 118.82 | -160.58 |
เพื่อการลงทุน
|
1.47 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.22 | -0.37 | 0.15 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.24 | 2.04 | -2.28 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
13.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -324.06 | |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
-102.27 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.27 | 6.23 | -5.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.09 | 6.07 | 1.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -95.33 | |
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.67 | 5.86 | -4.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.13 | 157.43 | -153.30 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.65 | 61.06 | -47.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.35 | -107.99 | 76.64 |
ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)
|
516.61 | 287.68 | 228.93 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
162.44 | -355.50 | 517.93 |
| 71.85 | 444.18 | -372.33 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
93.55 | 128.64 | -35.09 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.87 | 20.74 | 10.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.22 | 27.35 | -24.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
103.34 | 39.46 | 63.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.94 | 10.80 | -19.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
213.35 | -307.04 | 520.38 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.53 | -148.17 | 116.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-171.02 | 38.99 | -210.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-144.80 | -111.34 | -33.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-53.65 | 0.84 | -54.48 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
196.83 | -655.24 | 852.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -0.71 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-358.13 | -151.70 | -206.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.36 | -30.61 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-192.33 | -838.26 | 645.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.50 | -274.47 | 140.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 119.45 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-210.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
-442.06 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -31.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -0.81 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-288.21 | -572.10 | 283.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 249.53 | |
เพื่อขาย
|
183.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.71 | 10.40 | -7.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-879.48 | -457.20 | -422.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-129.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 46.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,544.30 | 173.88 | 2,370.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,772.17 | -113.01 | -1,659.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-198.70 | -27.04 | -171.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
443.83 | 80.05 | 363.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-627.97 | -1,215.41 | 587.44 |
เทียบเท่าเงินสด
|
23.14 | 32.67 | -9.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,492.66 | 3,591.61 | -1,098.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,887.83 | 2,408.86 | -521.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.25 | 333.21 | -321.95 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 24.46 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 25.51 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 216.73 |