EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 -1.22 -274.32 273.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 574.45 555.22 19.23
    จากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.58 6.09 -7.67
    การตัดจำหน่ายลูกหนี้
    		 0.00 27.60
    เพื่อการลงทุน
    		 0.55 0.97 -0.42
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.02 -0.31 0.29
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.30 -0.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 2.92 0.45
    กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 0.11 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.88 8.55 -1.67
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 10.34 13.72 -3.38
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.67 -11.50 34.17
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -54.95 -9.13 -45.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 520.92 368.28 152.65
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,081.53 688.48 393.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 79.87 -87.60 167.47
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 12.10 -12.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.04 -7.74 8.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.94 28.48 14.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 -35.02 36.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.19 71.49 -98.68
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.88 3.47 21.42
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.71 -30.51 34.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05 -0.53 -1.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -201.52 43.47 -244.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -63.07 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 941.79 686.10 255.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -403.02 -265.12 -137.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.06 -5.63 -0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 532.72 415.35 117.37
    		491.12 163.29 327.83
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -581.32 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.94 -0.55 -1.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -458.13 -87.45 -370.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.22 -0.01
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 83.27
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 5.06 1.82 3.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,034.39 40.01 -1,074.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 153.67 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -406.46 -216.29 -190.17
    จากสถาบันการเงิน
    		 -4.00 -55.27 51.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -146.73 -147.42 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -203.53 -418.98 215.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -705.20 36.38 -741.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.46 31.12 -13.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,477.33 1,913.75 563.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,789.60 1,981.25 -191.65
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.28 -0.62 0.34
    จากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 574.73 0.00