EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-274.32 | -894.50 | 620.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
555.22 | 586.95 | -31.73 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.09 | -43.42 | 49.50 |
การตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
27.60 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.97 | 0.83 | 0.14 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.31 | -0.03 | -0.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.30 | -0.34 | 0.64 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.08 | |
ที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -102.27 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -0.89 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 4.68 | -1.77 |
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.23 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 1.67 | -1.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.55 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
13.72 | 2.76 | 10.96 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.50 | 25.05 | -36.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.13 | -27.54 | 18.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
368.28 | 322.47 | 45.81 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
688.48 | -91.28 | 779.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.60 | 192.77 | -280.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.10 | 33.95 | -21.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.74 | 7.19 | -14.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.48 | 81.85 | -53.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.02 | -5.45 | -29.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.49 | 18.83 | 52.66 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.47 | -31.53 | 35.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.51 | -159.73 | 129.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -0.66 | 0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.47 | -78.05 | 121.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -54.69 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
686.10 | -86.78 | 772.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-265.12 | -251.43 | -13.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.63 | -1.82 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
415.35 | -340.02 | 755.37 |
| 163.29 | 64.53 | 98.76 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -133.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -210.43 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -442.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -1.34 | 0.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-87.45 | -266.95 | 179.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
83.27 | 183.70 | -100.44 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.82 | 2.70 | -0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
40.01 | -865.55 | 905.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -129.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,325.09 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-216.29 | -1,684.20 | 1,467.91 |
จากสถาบันการเงิน
|
-55.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-147.42 | -117.29 | -30.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-418.98 | 393.99 | -812.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
36.38 | -811.58 | 847.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.12 | 17.36 | 13.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,913.75 | 2,492.66 | -578.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,981.25 | 1,698.43 | 282.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.62 | 84.43 | -85.05 |