EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-894.50 | -597.45 | -297.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
586.95 | 482.81 | 104.14 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-43.42 | 90.01 | -133.43 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.36 | 0.33 |
| 64.53 | 378.15 | -313.62 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
13.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -324.06 | |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
-102.27 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.89 | 5.03 | -5.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.68 | 4.02 | 0.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -95.33 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.67 | 4.15 | -2.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.76 | 158.79 | -156.03 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.05 | 46.20 | -21.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.54 | -71.58 | 44.04 |
ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)
|
322.47 | 196.76 | 125.71 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
-91.28 | -98.64 | 7.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
192.77 | 126.48 | 66.29 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.95 | 6.77 | 27.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.19 | 15.65 | -8.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
81.85 | 35.26 | 46.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | -5.53 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.83 | -314.08 | 332.92 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.53 | 5.80 | -37.33 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-159.73 | 39.85 | -199.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-78.05 | -104.32 | 26.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-54.69 | 0.41 | -55.09 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-86.12 | -292.36 | 206.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -0.71 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-251.43 | -139.54 | -111.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -18.73 | 16.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-340.02 | -451.33 | 111.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.50 | -274.47 | 140.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 119.45 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-210.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
-442.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -0.18 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-266.95 | -520.90 | 253.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 249.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
183.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.70 | 10.00 | -7.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-865.55 | -396.64 | -468.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-129.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,325.09 | 132.43 | 2,192.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,684.20 | -93.62 | -1,590.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-117.29 | -20.00 | -97.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
393.99 | 18.81 | 375.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-811.58 | -829.16 | 17.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.36 | 16.61 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,492.66 | 3,591.61 | -1,098.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,698.43 | 2,779.06 | -1,080.63 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.22 | 341.13 | -326.91 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 25.51 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 216.73 |