EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
126.24 | -207.75 | 333.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
277.43 | 288.17 | -10.74 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.70 | 3.90 | -3.21 |
เพื่อการลงทุน
|
0.29 | 0.69 | -0.40 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | 0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 1.60 | 0.08 |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.28 | 8.95 | -4.67 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.44 | 5.42 | 18.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.90 | -3.66 | -19.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.20 | 175.62 | 72.58 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
663.23 | 272.79 | 390.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.58 | -3.11 | 64.70 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.70 | 15.87 | -18.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.54 | 3.54 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.23 | -15.42 | -15.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -30.21 | 28.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.37 | 52.71 | -35.34 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.77 | -1.88 | 14.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.75 | -8.88 | 12.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-169.76 | 7.91 | -177.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-11.50 | -61.78 | 50.28 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
545.28 | 231.53 | 313.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-197.20 | -129.23 | -67.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.07 | -2.88 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
345.00 | 99.42 | 245.58 |
| 209.20 | 63.08 | 146.11 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-305.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.59 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-251.45 | -37.94 | -213.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.11 | 0.08 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-555.11 | -24.21 | -530.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-198.97 | -92.50 | -106.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-65.51 | -81.47 | 15.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.77 | -173.97 | 22.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-361.88 | -98.77 | -263.11 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.13 | -6.37 | 9.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,477.33 | 1,913.75 | 563.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,118.59 | 1,808.62 | 309.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-0.15 | -0.04 | -0.11 |