EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-207.75 | -310.07 | 102.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
288.17 | 247.44 | 40.74 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.32 | -5.67 | -14.65 |
การตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
24.22 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.69 | 0.23 | 0.46 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
0.00 | -102.27 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -0.44 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.35 | 0.25 |
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -8.37 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | 1.63 | -1.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
8.95 | 6.17 | 2.79 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.42 | -6.37 | 11.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.66 | -25.01 | 21.36 |
ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)
|
175.62 | 130.92 | 44.70 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
272.79 | -70.66 | 343.45 |
| 63.08 | 28.91 | 34.17 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.11 | 153.17 | -156.28 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.87 | 35.46 | -19.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.54 | 0.42 | 3.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.42 | -21.28 | 5.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.21 | -10.68 | -19.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
52.71 | 77.13 | -24.42 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.88 | -30.52 | 28.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.88 | -59.99 | 51.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.91 | 19.36 | -11.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-61.78 | -55.08 | -6.70 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
231.53 | 37.32 | 194.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-129.23 | -116.07 | -13.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.88 | -2.87 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.42 | -81.62 | 181.04 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-48.87 | -33.40 | -15.47 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -133.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -210.43 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -442.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -1.04 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.94 | -181.86 | 143.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.21 | -972.83 | 948.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -129.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,634.76 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.50 | -1,489.44 | 1,396.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-81.47 | -34.17 | -47.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.97 | -18.45 | -155.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-98.77 | -1,072.91 | 974.14 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-6.37 | 47.78 | -54.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,913.75 | 2,492.66 | -578.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,808.62 | 1,467.53 | 341.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.04 | 68.79 | -57.75 |