EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-310.07 | 199.14 | -509.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
247.44 | 237.28 | 10.16 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.67 | 2.16 | -7.83 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.23 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.19 | 0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.16 | 1.84 | -2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -326.37 | |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
-102.27 | 0.00 | |
ตามกระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้
|
-8.37 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.44 | 2.82 | -3.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 2.06 | -0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -96.97 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.63 | 0.09 | 1.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
6.17 | 111.08 | -104.92 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.37 | 29.24 | -35.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.01 | -34.43 | 9.42 |
ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)
|
130.92 | 100.67 | 30.26 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
-70.66 | 228.42 | -299.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
168.73 | 6.94 | 161.79 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.46 | -137.22 | 172.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | -14.95 | 15.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.28 | 9.40 | -30.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.68 | -25.44 | 14.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
84.79 | 15.65 | 69.15 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.52 | 270.78 | -301.30 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-59.99 | 43.90 | -103.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.36 | -184.88 | 204.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-55.08 | 1.40 | -56.48 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
60.55 | 213.99 | -153.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.14 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.07 | -92.24 | -23.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.87 | -4.60 | 1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.40 | 117.02 | -175.41 |
| 28.91 | 207.68 | -178.77 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 508.56 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-210.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
-442.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -0.25 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.86 | -345.00 | 163.14 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.55 | 2.11 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-972.83 | 88.70 | -1,061.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-129.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,634.76 | 24.90 | 1,609.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,489.44 | -78.20 | -1,411.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-34.17 | -13.64 | -20.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.45 | -66.93 | 48.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,049.68 | 138.78 | -1,188.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.55 | -187.32 | 211.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,492.66 | 3,591.61 | -1,098.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,467.53 | 3,543.07 | -2,075.54 |
อาคารและอุปกรณ์
|
68.79 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 25.51 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 488.39 |