EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
49.67 | 15.54 | 34.12 |
| -1,030.31 | -210.00 | -820.31 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.38 | -0.39 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.34 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-284.64 | -282.03 | -2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.21 | 32.61 | 8.60 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-102.69 | -107.93 | 5.24 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนองที่ดิน
|
-4.69 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-353.69 | -142.12 | -211.57 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
259.05 | 282.91 | -23.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.36 | -30.22 | -21.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.07 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-146.16 | 110.50 | -256.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.84 | -0.31 | -1.54 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.35 | -2.56 | -4.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-278.71 | -7.86 | -270.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
700.00 | 269.20 | 430.80 |
เงินสดจ่ายชำระกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-257.73 | -285.80 | 28.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-5.88 | -7.48 | 1.60 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
436.39 | -24.08 | 460.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11.52 | 78.55 | -67.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.75 | 39.46 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.27 | 118.02 | -69.75 |
ภายใต้สัญญาซื้อขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 25.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.54 | 5.48 | -1.94 |