EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
35.26 | -22.50 | 57.76 |
| -570.31 | -50.00 | -520.31 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-70.20 | -73.45 | 3.25 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนองที่ดิน
|
-3.22 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-153.16 | -48.52 | -104.64 |
ลูกหนี้จำนำทะเบียนรถ
|
-1.81 | -1.25 | -0.55 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
0.33 | 0.09 | 0.24 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.50 | 0.96 | -0.46 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.53 | -125.70 | -94.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.06 | 21.55 | -101.61 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
590.80 | 168.29 | 422.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.47 | -0.84 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.65 | -0.17 | -2.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
17.36 | 119.88 | -102.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
300.00 | 269.20 | 30.80 |
เงินสดจ่ายชำระกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-228.26 | -285.44 | 57.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.91 | -5.24 | 1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
67.83 | -21.49 | 89.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.13 | 119.95 | -114.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.75 | 39.46 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.88 | 159.41 | -117.53 |
ภายใต้สัญญาซื้อขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 25.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.53 | 4.66 | -1.14 |