EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.60 | 10.91 | 12.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.92 | 4.41 | -0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.83 | 35.25 | -21.42 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.02 | 0.12 | -0.13 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.09 | -0.30 | 0.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.49 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-90.77 | -97.50 | 6.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.29 | 12.20 | 1.09 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-35.78 | -34.20 | -1.59 |
| -470.31 | -50.00 | -420.31 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.86 | -77.30 | 14.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
82.70 | 86.04 | -3.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.62 | -9.02 | -10.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.04 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.10 | -0.32 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.02 | -0.29 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.46 | -0.17 | -1.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-91.00 | 97.78 | -188.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
300.00 | 100.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายชำระกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-199.17 | -15.09 | -184.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -2.96 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
98.88 | 81.95 | 16.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.99 | 179.41 | -171.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.75 | 39.46 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
44.74 | 218.87 | -174.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.76 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.27 | 0.00 |