EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
159.60 | 68.18 | 91.41 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
7.39 | 64.31 | -56.93 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -1.67 | 1.12 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.04 | -18.87 | 11.83 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.76 | -93.87 | 71.10 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.44 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.77 | -7.98 | -0.80 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-161.26 | 50.90 | -212.17 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.90 | -1.66 | 5.56 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
20.12 | 22.38 | -2.26 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
5.78 | 4.81 | 0.97 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
27.22 | -4.74 | 31.95 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
1.01 | -1.66 | 2.67 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
-19.54 | 2.63 | -22.17 |
สินค้าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-127.91 | 2.78 | -130.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
0.00 | 0.53 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
การปรับปรุง (โอนกลับ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.63 | 1.60 | 1.03 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนเงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้อยค่าความนิยม
|
9.70 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินคดีความ
|
23.59 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-261.14 | 19.57 | -280.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-101.54 | 87.75 | -189.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.32 | -23.49 | 13.16 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.55 | -6.32 | 2.77 |
เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืน
|
7.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | 0.00 | |
| -76.26 | -26.28 | -49.98 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.02 | -25.62 | 78.64 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -37.55 | |
เงินสดรับเพื่อชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 27.21 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.67 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.63 | -8.70 | 0.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 3.26 | -2.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.17 | -0.36 | -12.81 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 53.57 | -53.35 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 1.61 | -0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.11 | -13.24 | 58.36 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.11 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
249.92 | 559.24 | -309.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.33 | -7.92 | 2.59 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-34.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-79.29 | -88.69 | 9.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.92 | -577.11 | 511.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
-130.64 | -532.41 | 401.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
205.25 | 757.18 | -551.93 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม
|
76.26 | -26.28 | 102.54 |
เงินสดเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 6.76 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
150.87 | 205.25 | -54.38 |
1)
|
89.13 | 22.57 | 66.56 |
สินทรัพย์รวม
|
0.00 | 30.26 | |
หนี้สินรวม
|
0.00 | -24.82 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
0.00 | 1.31 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 6.76 | |
4)
|
0.00 | -1.22 | |
5)
|
0.00 | 0.86 | |
6)
|
0.07 | 0.00 | |
7)
|
0.96 | 18.60 | -17.64 |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.03 | 0.00 |