EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
74.09 | -34.09 | 108.18 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
48.82 | 74.53 | -25.70 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.07 | -1.17 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.33 | -42.45 | 28.12 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-73.63 | 266.49 | -340.12 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | -0.46 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
51.00 | -8.24 | 59.24 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.42 | -7.81 | 6.39 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
16.47 | 20.02 | -3.54 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.26 | 0.48 | 1.78 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-4.60 | -95.22 | 90.62 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-1.63 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
1.31 | 6.15 | -4.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.12 | -41.77 | 42.89 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -113.28 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการรับคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -25.87 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
0.53 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -64.04 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.51 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -5.60 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.09 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
25.82 | -35.64 | 61.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.92 | -69.73 | 169.65 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -18.17 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-17.85 | -9.06 | -8.79 |
| -165.79 | -447.07 | 281.28 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.58 | -24.58 | 13.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 15.23 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-21.11 | -74.48 | 53.37 |
เงินสดรับเพื่อชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
27.21 | -0.82 | 28.03 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-26.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 204.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.71 | -6.96 | 2.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.23 | 2.43 | 0.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -1.77 | 1.41 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.73 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.19 | 0.07 | 1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.77 | 101.56 | -80.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 105.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,120.00 | |
- เงินกู้ยืมระยะยาว
|
118.52 | 322.22 | -203.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.43 | -9.64 | 2.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -848.63 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-65.54 | -90.99 | 25.45 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.68 | 150.89 | -770.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-516.84 | 155.49 | -672.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
773.37 | 11.22 | 762.15 |
เงินสดเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
6.76 | 25.08 | -18.32 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-26.28 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
237.00 | 191.78 | 45.22 |
1)
|
16.39 | 16.27 | 0.13 |
สินทรัพย์รวม
|
30.26 | 0.00 | |
หนี้สินรวม
|
-24.82 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
1.31 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน (หมายเหตุ 1.3)
|
6.76 | 0.00 | |
3)
|
-1.22 | -53.44 | 52.22 |
4)
|
0.86 | 59.01 | -58.15 |
5)
|
5.41 | 32.41 | -26.99 |
6)
|
32.41 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 2.00 | |
8)
|
0.00 | 69.68 | |
9)
|
0.00 | 105.12 | |
10)
|
15.75 | 0.00 |