EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
59.36 | 73.98 | -14.62 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.77 | 10.42 | -6.65 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.33 | 0.10 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.06 | 20.48 | -17.43 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.57 | -1.81 | -1.77 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.57 | |
การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
191.50 | -103.30 | 294.80 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.71 | -71.31 | 53.59 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.69 | -0.24 | -13.45 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
10.55 | 10.77 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
3.76 | 4.03 | -0.27 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-22.18 | 23.85 | -46.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.44 | 0.27 | 0.17 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
0.00 | 1.50 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -102.01 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.43 | 1.23 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนเงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
157.14 | -208.02 | 365.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
216.51 | -134.03 | 350.54 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-17.91 | -5.74 | -12.16 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.59 | -2.52 | 1.93 |
เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.28 | |
| -230.19 | -100.41 | -129.78 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.48 | -17.32 | 15.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
36.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -7.71 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.33 | 0.02 | -3.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.18 | -11.17 | 3.98 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.41 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.15 | -29.33 | 53.48 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
5.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.11 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 70.00 | 5.00 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
97.21 | 161.59 | -64.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.04 | -2.51 | -0.53 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-24.02 | -34.75 | 10.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.63 | -42.86 | 14.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.52 | 11.17 | -275.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
-43.29 | -160.17 | 116.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
150.87 | 205.25 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
107.58 | 45.08 | 62.50 |
1)
|
26.81 | 39.61 | -12.80 |
2)
|
0.70 | 9.15 | -8.45 |
3)
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |