EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.07 | 25.21 | -8.14 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.00 | 4.00 | -2.00 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.36 | 20.05 | -25.41 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.81 | -2.65 | 5.46 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
144.28 | -26.09 | 170.37 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.19 | -33.04 | -1.15 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.03 | -68.64 | 66.61 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.07 | -0.34 | -12.74 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
4.89 | 5.80 | -0.91 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.88 | 2.22 | -0.33 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-12.44 | -3.58 | -8.86 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.44 | 0.00 | 0.44 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.60 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.93 | -0.91 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.76 | 0.54 | 0.22 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
89.98 | -100.21 | 190.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
107.05 | -75.01 | 182.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.01 | -3.41 | 1.40 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.44 | -2.37 | 1.93 |
เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.48 | -13.10 | 11.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
36.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -3.12 | 3.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.25 | -4.97 | 0.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.74 | -21.18 | 51.92 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
5.14 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
72.21 | 18.16 | 54.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.51 | -1.05 | -0.46 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.69 | -20.94 | -9.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.38 | -62.15 | -129.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
-56.98 | -164.12 | 107.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
150.87 | 205.25 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
93.89 | 41.13 | 52.76 |
1)
|
28.87 | 19.48 | 9.40 |
สินทรัพย์รวม
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินรวม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
2)
|
285.18 | 9.15 | 276.03 |
3)
|
0.11 | 4.27 | -4.16 |
4)
|
2.86 | 1.61 | 1.25 |
5)
|
0.00 | 19.00 |