EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 110.20 32.60 77.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.73 7.52 20.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.81 22.05 0.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.07 38.31 2.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.43 3.36 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.82 3.37 -2.56
    (กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -0.15 1.63 -1.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.38 -2.60 2.98
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.33 1.85 -0.52
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.00 1.49 -0.49
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 0.27 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.21 -0.10
    208325
    		 109.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.62 -74.99 45.37
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.60 -5.91 12.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.89 -10.96 -49.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -1.79 -0.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.79 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.19 0.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 64.69 66.80 -2.11
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.92 6.75 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.26 -0.10
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.22 -0.26 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 195.23 89.35 105.89
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -24.08 -11.42 -12.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.15 77.93 93.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -55.62 -10.70 -44.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.14 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -3.78 -35.08 31.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.52 -1.69 0.17
    		0.32 2.57 -2.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -60.59 -47.11 -13.48
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 329.61 89.10 240.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -258.93 -96.22 -162.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 35.60 30.80 4.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -95.29 -67.79 -27.50
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.21 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.87 -6.28 -1.59
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -20.00 -13.10 -6.90
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -22.50 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.70 -22.00 -3.70
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.28 -85.49 20.20
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 45.28 -54.67 99.95
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.95 -0.41 1.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.22 -55.08 101.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 128.70 182.73 -54.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 174.92 127.66 47.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 31.56 3.41 28.16
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 2.33 29.23 -26.90