สรุปด้วย AI(O) BOT

## บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) : ผลประกอบการไตรมาส 3/2567

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) (SECURE) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2567 โดยมีรายได้รวม 266.45 ล้านบาท เติบโตขึ้น 14.65% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 10.34 ล้านบาท ลดลง 9.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้หลักยังคงมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Cybersecurity คิดเป็น 95.69% ของรายได้รวม ส่วนรายได้จากการให้บริการคิดเป็น 2.63% และรายได้อื่นๆ คิดเป็น 1.67%

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจ e-commerce และกลุ่มธุรกิจการแพทย์ โดยเน้นการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2568 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอิงจากการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ และการเพิ่มขึ้นของความต้องการด้าน Cybersecurity ในประเทศ

**วิเคราะห์โอกาสการลงทุน**

SECURE ถือเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากธุรกิจ Cybersecurity มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ SECURE ยังมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง พบว่า P/E ของ SECURE ปรับตัวลดลงจากระดับสูง 54.49 ในไตรมาส 1/2565 มาอยู่ที่ระดับ 12.73 ในไตรมาส 3/2567 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับ P/E ของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ P/BV ของ SECURE อยู่ในระดับ 1.84 และ YIELD อยู่ที่ 3.66% ซึ่งน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับเงินปันผล

จากข้อมูลข้างต้น SECURE เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือยาวรอการเติบโต และนักลงทุนที่ต้องการรับเงินปันผล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการลงทุน

**ข้อมูลการเงินเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์**

* ลักษณะธุรกิจของบริษัท: ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
* D/E: 0.35 แสดงให้เห็นว่า SECURE มีภาระหนี้สินในระดับต่ำ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงิน และสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
* เก็บหนี้เฉลี่ย วัน: 87.71 วัน
* ขายสินค้าเฉลี่ย วัน: 11.7 วัน
* วงจรเงินสด: 37.31 วัน (ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน)
* เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี 2563 = 81.776705 , ปี 2564 = 37.877555 , ปี 2565 = 25.609215 , ปี 2566 = 90.313812
* เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี 2563 = -20.275092 , ปี 2564 = -44.861022 , ปี 2565 = -7.778699 , ปี 2566 = 0.671086
* ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: 14.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
* อัตรากำไรสุทธิ: 3.88% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
* อัตราส่วนสภาพคล่อง: 4.58 เท่า
* อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว: 3.86 เท่า
* อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: 0.30 เท่า

**โอกาส**

* ธุรกิจ Cybersecurity มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
* บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง
* บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity

**ความเสี่ยง**

* การแข่งขันในตลาด Cybersecurity สูง
* ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ
* การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ