EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 144.69 116.03 28.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.02 13.89 0.13
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.05 0.13 0.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.27 -1.42 1.69
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.82 1.65 0.18
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.29 -0.39 0.10
    		5.17 45.25 -40.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -11.87 -4.23 -7.64
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.33 -0.01 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.78 0.80 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.64 2.41 -1.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 8.92 4.78 4.14
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.54 0.42 0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.07 134.27 25.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -80.05 -12.76 -67.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.68 -28.48 27.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 0.09 -1.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -45.87 -17.03 -28.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.68 20.49 26.20
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.41 7.68 -0.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.49 -0.85 5.35
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.98 103.08 -12.09
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.78 -0.80 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.11 -19.33 -8.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.09 90.31 -28.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.34 -6.98 5.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -1.15 1.04
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.05 -40.36 40.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.36 3.91 7.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 15.04 0.67 14.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -6.21 -5.38 -0.83
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -66.78 -30.82 -35.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.99 -36.20 -36.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.14 54.78 -50.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 450.12 398.24 51.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -6.73 -2.91 -3.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 447.53 450.12 -2.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 0.00 5.62
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.54 0.42 0.12
    จัดประเภทรายการใหม่จากสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 1.31
    จัดประเภทรายการใหม่จากสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.91 0.00