EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 85.75 78.39 7.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.60 10.25 0.35
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.78 0.09 0.69
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -1.31 1.25
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.37 1.23 0.13
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.19 -0.23 0.04
    		5.17 40.25 -35.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.99 -2.51 -6.48
    (กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.64 -4.02 5.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.61 0.57 0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.46 2.00 -1.55
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 12.13 6.82 5.31
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.39 0.33 0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.33 91.84 12.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 83.27 75.43 7.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.42 -40.89 25.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -0.13 -2.16
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -38.61 -14.71 -23.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.35 6.90 -29.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.30 3.16 1.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 -10.46 7.34
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 110.12 111.15 -1.03
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.61 -0.57 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.38 -14.68 -7.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.13 101.73 -14.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.10 -1.96 0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.47 0.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.05 -40.36 40.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.06 2.23 5.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 11.97 -0.31 12.28
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.63 -3.86 -0.77
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.78 -30.82 -35.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.41 -34.69 -36.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.69 66.74 -39.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
    		 450.12 398.24 51.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -14.43 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 463.37 464.98 -1.60
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 4.04
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.39 0.33 0.05