EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 78.39 32.40 45.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.25 8.60 1.65
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.09 0.00
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.31 -0.45 -0.86
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.23 1.20 0.04
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.23 2.08 -2.31
    		40.25 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.51 -1.30 -1.20
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -4.02 -3.86 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 0.61 -0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.00 1.36 0.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 6.82 2.34 4.48
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.33 0.59 -0.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.84 43.68 48.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.43 6.75 68.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.89 0.38 -41.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.02 -0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -14.71 -25.38 10.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.90 -24.02 30.92
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.16 2.63 0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.46 -0.49 -9.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.15 -0.80 111.95
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.57 -0.61 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.68 -8.25 -6.43
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.83 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.73 -9.66 111.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.96 -13.58 11.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -40.36 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.23 1.16 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.31 -15.17 14.86
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.86 -2.81 -1.05
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -30.82 -18.49 -12.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.69 -21.30 -13.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 66.74 -46.13 112.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 398.24 402.98 -4.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 464.98 356.84 108.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 15.89
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 4.04 0.04 4.01
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.33 0.59 -0.26