EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 32.40 59.78 -27.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.60 8.40 0.20
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.09 0.00
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.13 0.13
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.45 -0.31 -0.14
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.20 1.47 -0.27
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.08 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.30 -0.95 -0.36
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -3.86 -0.91 -2.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.61 1.30 -0.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.36 0.53 0.83
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 2.34 0.56 1.78
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.59 0.33 0.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.68 70.17 -26.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.75 44.23 -37.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.38 38.72 -38.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -6.71 6.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.81 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -25.38 -16.23 -9.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.02 -58.85 34.83
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.63 2.49 0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -3.06 2.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.80 70.64 -71.44
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.61 -1.35 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.25 -7.65 -0.60
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.66 61.63 -71.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.75 -8.25 5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.58 -3.23 -10.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.33 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.16 1.00 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.17 -10.15 -5.02
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.81 -2.07 -0.74
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.49 -36.42 17.93
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.30 370.06 -391.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -46.13 421.55 -467.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 402.98 40.50 362.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 356.84 462.05 -105.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 15.89 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.06 -0.02
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.59 0.33 0.26