EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59.78 19.89 39.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.40 8.81 -0.41
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.09 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 0.02 -0.15
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.31 -0.43 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.47 1.37 0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.95 -0.14 -0.81
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.91 -0.05 -0.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.30 2.73 -1.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.53 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.56 -1.09 1.65
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.33 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.17 27.86 42.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 44.23 49.45 -5.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.72 25.16 13.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.71 -0.89 -5.83
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -16.23 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.85 -11.25 -47.61
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.49 0.93 1.55
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.06 -3.22 0.15
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.64 88.05 -17.41
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.35 -2.18 0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.65 -13.30 5.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.63 72.57 -10.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.25 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.23 -6.65 3.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.33 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.00 0.14 0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.15 -18.49 8.34
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -299.76 -248.42 -51.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 276.09 237.70 38.39
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -3.36 1.29
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 432.23 56.03 376.20
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.42 -57.40 20.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 370.06 -15.45 385.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 421.55 38.63 382.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 40.50 42.22 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 462.05 80.84 381.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 1.90
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 1.25 -1.19
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.33 0.00